瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
最新淨值
661.49
1.03
+0.16%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.01% | -9.49% | -13.1% | -6.57% | -7.76% | 8.47% | -13.36% | 6.95% | 561.49% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 661.49 | 1.03 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 660.46 | -0.1 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 660.56 | -36.41 | -5.22% |
| 2024/11/14 | 696.97 | -18.36 | -2.57% |
| 2024/11/13 | 715.33 | -3.76 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 719.09 | -18.72 | -2.54% |
| 2024/11/11 | 737.81 | -4.83 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 742.64 | 9.23 | 1.26% |
| 2024/11/07 | 733.41 | 4.62 | 0.63% |
| 2024/11/06 | 728.79 | 9.66 | 1.34% |
| 2024/11/05 | 719.13 | 9.38 | 1.32% |
| 2024/11/04 | 709.75 | 8.25 | 1.18% |
| 2024/10/31 | 701.5 | -11.71 | -1.64% |
| 2024/10/30 | 713.21 | 4.23 | 0.6% |
| 2024/10/29 | 708.98 | -4.99 | -0.7% |
| 2024/10/28 | 713.97 | 8.16 | 1.16% |
| 2024/10/25 | 705.81 | -1.72 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 707.53 | -3.97 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 711.5 | -7.25 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 718.75 | -0.85 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 719.6 | -11.22 | -1.54% |
| 2024/10/18 | 730.82 | -0.64 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 731.46 | -5.1 | -0.69% |
| 2024/10/16 | 736.56 | 8.17 | 1.12% |
| 2024/10/15 | 728.39 | -0.53 | -0.07% |
| 2024/10/14 | 728.92 | 1.18 | 0.16% |
| 2024/10/11 | 727.74 | 16.11 | 2.26% |
| 2024/10/10 | 711.63 | 1.79 | 0.25% |
| 2024/10/09 | 709.84 | 1.03 | 0.15% |
| 2024/10/08 | 708.81 | 2.87 | 0.41% |
基金資訊
- 基金名稱
- 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
- 基金名稱（英文）
- UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
- 基金管理公司
- 瑞銀(盧森堡)股票基金公司
- 台灣公司
- 瑞銀投信
- 基金規模
- 480.21 百萬美元(2024/8/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1996/10/15
- 基金分類
- 生技
- 風險評等
- RR4
- 管理費
- 1.63 %
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